[투데이리포트]KB금융, "투자의견 및 목표주..."HOLD(유지)_동부

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동부증권은 13일 KB금융(105560)에 대해 "투자의견 및 목표주가 상향 검토. 추가 리포팅 예정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,200원을 내놓았다.

동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 KB금융(105560)에 대해 "NIM 하락 국면에서 비용절감이 최대 화두로 떠오른 은행 입장에서 구조조정은 더 이상 선택이 아닌 생존의 문제이다. 비용절감효과가 EPS에 미치는 영향이 10%를 훨씬 상회할 가능성이 높아, 추가 분석 이후 목표주가 및 투자의견 상향을 검토할 예정이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "당사가 노사합의 하에 전직원의 20%를 넘는 5,500명 대상의 구조조정에 들어가기로 했다고 언론에서 보도했다. 임금피크제 대상직원 및 일반 직원을 대상으로 이루어지며, 최대 3년치 연봉이 희망퇴직금으로 지급될 것이라고 한다"라고 밝혔다.

한편 "예상대로 5,500명의 구조조정이 단행될 경우, 비용은 7천억원 내외 집행되어 연간 손익전망은 하향이 불가피할 것이나 단순한 어림셈으로도 연간 5천억원 이상의 비용 절감이 예상되어 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 48,500원까지 높아졌다가 2015년2월 44,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가50,19359,00044,200
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 44,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150513HOLD(유지)44,200
20150429HOLD(유지)44,200
20150206HOLD(유지)44,200
20141027HOLD(유지)46,000
20140915HOLD(하향)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150513동부HOLD(유지)44,200
20150429이베스트매수(유지)46,000
20150429미래에셋매수49,500
20150429HMC매수50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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