[투데이리포트]녹십자, "2분기 수출 이연 ..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 수출 이연 효과 감안 실적 모멘텀 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "WHO 대상 백신 수출 이연 효과 감안 2분기 연결 실적은 매출액 2,698억원(+14.5% y-y), 영업이익 251억원(+29.1% y-y), 지배지분순이익 194억원(+58.5% y-y)으로 전망된다. 미국 혈액제제 수출 및 혈액제제 CAPA 증설 감안시 중장기 성장동력 확보가 기대된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "전년 동기 일동제약 지분 인수에 따른 부의영업권 203억원 환입 영향 순이익률 6.1%(-8.3%p y-y) 달성. 일동제약 (지분율 29.4%) 1분기 매출액 1,149억원(+31.4% y-y), 영업이익 121억원(+255.7% y-y), 순이익 88억원(+166.6% y-y) 실적 호조 영향 관계기업투자손익 개선 가능성에 주목한다"라고 밝혔다.

한편 "2014년 1분기 IVIG 미국 임상 3상 종료, 2015년 3분기 IVIG 미국 허가 신청, 2016년 4분기 IVIG 미국 FDA 허가가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가206,769240,000180,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150506매수(유지)210,000
20150401매수(유지)210,000
20150311매수(유지)190,000
20150203매수(유지)190,000
20150115매수(유지)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150506NH투자매수(유지)210,000
20150504대우TRADING BUY(하향)193,000
20150504흥국매수(신규)220,000
20150430현대MARKETPERFORM(유지)180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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