[투데이리포트]제일모직, "실적보다는 본질가치..."매수(유지)_하이

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하이증권은 4일 제일모직(028260)에 대해 "실적보다는 본질가치에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 제일모직(028260)에 대해 "동사 상장으로 삼성그룹의 지배구조 변환이 보다 더 탄력 받을 수 있을 뿐만 아니라 용이해 질 것으로 예상된다. 이와 같은 삼성그룹 지배구조 변환과정은 동사가 지주회사가 되는 과정이므로 과정이 진행될 때마다 동사의 지주회사 역할 즉, 지주회사 프리미엄이 부각될 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "올해 1분기 동안에 레저부문 매출액 661억원(YoY+4.6%), 영업이익 -307억원(YoY 적자지속)으로 매출은 전년 동기 수준을 달성하였으나, 영업이익은 신규 콘텐츠 도입 등 운영비용 증가 및 일회성 비용 발생 등으로 인하여 적자가 확대되었다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 향후 삼성그룹 지배구조 변환 과정에서 가장 큰 수혜가 가능할 것이며, 삼성그룹의 신수종 사업인 바이오부문에서 성장성 등이 부각될 수 있는 점 등이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)MARKETPERFORM(UPGRADE)
목표주가180,045220,000139,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150504매수(유지)200,000
20150420매수(유지)200,000
20150319매수(유지)180,000
20150130매수(유지)180,000
20141218매수(신규)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150504하이매수(유지)200,000
20150430현대매수(유지)220,000
20150430미래에셋매수159,500
20150430하나대투매수182,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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