[종목현미경]우리은행_주요 매물구간인 9,340원선이 지지대로 작용.

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +2.54%
- 증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.9%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 9,340원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

24일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.91% 오른 11,650원을 기록하고 있는 우리은행은 지난 1개월간 25% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우리은행의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우리은행의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 12.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우리은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리은행 1위 3.7% 2위 25.0% 3위 6.7
기업은행 2위 3.4% 3위 19.6% 4위 5.7
대우증권 3위 3.1% 1위 44.7% 1위 14.4
하나금융지주 4위 2.0% 4위 14.9% 2위 7.4
한화생명 5위 1.1% 5위 3.2% 5위 2.9
코스피 - 0.4% - 8.0% - 20.0
금융업 - 1.2% - 14.7% - 12.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +2.54%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 2.54% 상승중이다.
하나금융지주
32,700원 ▲1250(+3.97%) 대우증권
17,800원 ▼150(-0.84%)
기업은행
15,900원 ▲600(+3.92%) 한화생명
7,730원 ▲70(+0.91%)

증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 우리은행의 평균 목표주가는 12,600원이다. 현재 주가는 11,650원으로 950원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 한정태 에널리스트가 " 유동성장세에서는 싼 것이 가장 좋은 답안이다, 동사 실적은 안정적인 회복이 예상되어 2015년도 시가배당수익률이 3.7%에 이를 것으로 추정되고, PBR은 여전히 0.45배로 싸기 때문에 동사 목표주가 16,000원과 투자의견 BUY를 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 강혜승 에널리스트가 " 일회성 이익이 기업여신 충당금으로 상쇄될 전망, 우리은행은 1Q15에 대규모 일회성 이익으로, 삼성생명 상장 지연 위약금 관련 소송 승소로 인한 이익 1,300억원을 인식한 것으로 추정된다. 우리은행의 1Q15 순이자이익은 1조 1,610억원(+7% YoY, 0% QoQ)으로 견조할 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,337,917주를 순매수했고, 외국인은 126,967주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,480,478주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 284,527주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,765,005주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 우리은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.27%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.9%를 보였으며 외국인은 14.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.22%로 가장 높았고, 기관이 19.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,340원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,340원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,590원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,590원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,590원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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