[투데이리포트]한샘, "대한민국 인테리어 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 21일 한샘(009240)에 대해 "대한민국 인테리어 지형 변화의 주역"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한샘(009240)에 대해 "리모델링 수요가 시작되는 부엌/가구뿐 아니라 인테리어에 관련된 다양한 품목으로 저변을 빠르게 늘리고 있어 장기 성장성이 유효하다. 중기 투자포인트는 현재의 13~30%에 불과한 가구/부엌 점유율이 30~40%대로 성장한다는 점이다. 장기적으로는 건자재 비즈니스의 안정화가 포인트가 될 것이며, 1분기 실적은 그 가능성을 보여줬다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "계절적 최 비수기이자 소비심리 위축에도 사상 최대 매출을 기록했다. 패키지 판매로 아이템과 점유율 확대 스토리가 지속되고 있다. B2B 매출은 17.9% 성장해 입주량의 일시적 감소로 top-line 둔화를 겪는 타사와 다른 모습이었는데, 이는 B2B 시장에서는 그간 2nd tier였으나 가격 경쟁력이 강화되며 점차 B2B 시장에서도 점유율이 확대되고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "1분기 별도 기준 잠정 실적은 매출 3,692억원(28.2%YoY), 영업이익 279억원(24.4%YoY), 세전이익 299억원(29.8%YoY, 순이익은 연결 실적발표에 포함될 예정)을 기록했다. 별도 영업이익은 우리의 예상을 7% 상회했으며 연결 영업이익은 290~300억원 수준으로 예상돼 컨센서스 280억원을 소폭 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(신규)
목표주가204,400230,000170,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150421매수(유지)230,000
20150413매수230,000
20150202매수(유지)193,000
20150106매수(유지)161,000
20141020매수(유지)133,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150421한국매수(유지)230,000
20150410신한금융투자매수210,000
20150408KB매수(신규)220,000
20150402이베스트매수(유지)195,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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