[투데이리포트]바텍, "미국에서 인정받는 ..."매수(신규)_현대

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현대증권은 16일 바텍(043150)에 대해 "미국에서 인정받는 치과용 X-ray업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 바텍(043150)에 대해 "국내 치과용 X-ray 시장점유율 70%로 1위, 글로벌 점유율 10%로 5위, 중국 2위, 대만 1위 등 이미 국내외에서 인정받고 있으며, 향후 3년간 매출액과 영업이익이 연평균 각각 15.8%, 17.9%씩 증가할 전망이고, 해외 경쟁업체 대비 성장성과 밸류에이션 매력이 높다는 점이 동사의 투자포인트"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 15년 매출액을 2,251억원(+15.5%yoy), 영업이익을 375억원(+18.4%yoy)으로 추정한다. 치과용 X-ray 수출이 전년동기 대비 20% 증가할 것이며 선진시장은 3D와 Green제품이, 이머징시장은 가격경쟁력을 갖춘 2D제품이 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "시장 성숙으로 매년 소폭 감소세를 기록하던 내수 시장은 작년 4분기 출시된 PaX-i Smart제품으로 14년과 유사한 실적이 예상되며, 디텍터 부문은 수출 호조세로 약 15%의 성장을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(하향)
목표주가32,50035,50028,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150416매수(신규)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150416현대매수(신규)34,000
20150410유진매수(유지)35,500
20150213신한금융투자TRADING BUY(하향)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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