[투데이리포트]삼성중공업, "대형 컨테이너선 6..."HOLD_미래에셋

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미래에셋증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "대형 컨테이너선 6척 수주"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 홍콩 OOCL 사와 21,100 TEU 급 초대형 컨테이너선 6척 공급 계약을 체결했다고 4월 1일 공시했다. 이번 수주로 삼성중공업의 연초 누계 수주액은 23억불로, 우리의 연간 추정치의 24%를 달성하였다. 2015년 LNG 선 및 대형 컨테이너선 신규 수주시장의 양호한 수급상황을 고려할 때 동사의 상선 수주 모멘텀은 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 연결 영업이익률은 2014년 4분기 3.3%에 이어 2015년 1분기에도 3.4%로 부진할 것으로 예상되는데, 이는 고마진 드릴쉽 매출 비중이 전년 4분기와 같은 20%대 중반수준을 유지 또는 이를 하회할 것으로 보이는 한편 Egina 프로젝트 등 저마진 해양 생산 설비 매출 비중은 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "유가 약세가 지속되고 있고, 주가 상승을 이끌 뚜렷한 호재가 없어 주가 박스권 흐름은 향후 6개월여 동안 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 46,000원까지 높아졌다가 2015년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가21,51337,00016,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150402HOLD17,000
20150303HOLD17,000
20150226HOLD17,000
20150130HOLD17,000
20150130HOLD20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150402미래에셋HOLD17,000
20150330메리츠HOLD19,200
20150330NH투자HOLD(유지)19,000
20150318대신시장수익률(유지)18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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