[투데이리포트]현대해상, "2월 순이익 예상치..."매수(유지)_대신

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대신증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "2월 순이익 예상치 부합, 장기 위험손해율은 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "2월 순이익은 208억원으로 전년동월대비 3.0% 증가하였다. 영업일수 감소효과로 장기 위험손해율이 전월대비 8.6%p, 전년동월대비 3.5%p 개선되었다. 위험손해율이 개선되긴 하였지만 경쟁사 대비 개선 폭이 적었는데, 이는 고액 사망사고 및 화재사고가 발생하였기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3월에는 영업일수가 22일(+5일)로 증가하며 장기 위험손해율이 크게 상승하겠지만 경쟁사대비 상승폭은 적을 전망. 2015년 1분기 자동차 및 장기 위험 손해율은 전년동기대비 상승할 것. 손해율 개선은 2분기부터 나타날 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 순이익은 565억원으로 전년동기대비 3.2% 증가할 전망. 일반관리비 절감 노력으로 사업비율은 0.4%p 개선되겠지만 지난해 매우 낮았던 자동차보험 손해율의 기저효과로 인하여 전체 손해율은 1.5%p 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 41,500원까지 높아졌다가 2014년5월 39,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD
목표주가33,77740,00028,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150401매수(유지)39,500
20150225매수(유지)39,500
20150102매수(유지)39,500
20141201매수(유지)39,500
20141103매수(유지)39,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150401대신매수(유지)39,500
20150317KB매수40,000
20150302교보TRADING BUY[유지]32,000
20150225유진HOLD(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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