[종목현미경]한진칼_관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.81%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.81%
- 증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.92%, 외국인 15.58%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 31,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

30일 오후 2시50분 현재 전일대비 8.18% 오른 34,400원으로 강세를 보이고 있는 한진칼은 지난 1개월간 9.9% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성엔지니어링 1위 3.3% 5위 -7.4% 5위 -2.2
한진칼 2위 2.7% 1위 9.9% 1위 3.6
CJ CGV 3위 2.2% 2위 2.6% 2위 1.2
한전기술 4위 1.9% 3위 0.7% 3위 0.3
LS 5위 1.8% 4위 0.6% 4위 0.3
코스피 - 0.6% - 2.3% - 3.8
서비스업 - 0.8% - 1.3% - 1.6

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.81%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.81% 상승중이다.
한전기술
48,350원 ▲350(+0.73%) CJ CGV
66,000원 ▲3000(+4.76%)
LS
51,800원 ▼200(-0.38%) 삼성엔지니어링
38,900원 ▲150(+0.39%)

증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 목표주가는 39,500원이다. 현재 주가는 34,400원으로 5,100원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB증권의 신지윤 에널리스트가 " 눈높이가 너무 높았을 뿐, 동사의 4Q14 영업이익은 130억원(YoY +63.5%)으로 당사 추정치를 70억원 하회했다. 진에어 25억원, 칼호텔네트워크 20억원, 토파스여행정보 10억원, 본사 로열티 및 임대수익 9억원 등 골고루 miss..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 불확실성 해소로 이제 곧 동사 주가 상승추세 진입할 전망, 지배구조 변환의 최종단계에도 여러가지 시나리오가 나올 수 있으나 결론은 동사가 지배구조상 최정점에 위치하여 견고한 지배력으로 한진그룹을 이끈다는 것이다. 이러한 과정에서 동사는 지배구조상의 불확실성이 해소되는 동시에 동사가 통합의 주체로서 지배구조상의 프리미엄 및 성장성 등이 부각될 수 있을 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.

3월10일에 한진칼 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,549.0억 130.0억 2,536.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 31,780주를 사들인 반면 기관은 23,051주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,273,770주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 971,721주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 302,049주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.92%, 외국인 15.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 41.48%를 보였으며 외국인은 15.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.69%로 가장 높았고, 기관이 42.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월27일 :(주)한진칼 정기주주총회결과(자회사의 주요경영사항)
3월24일 :(주)한진칼 집합투자업자등의 의결권행사
3월23일 :(주)한진칼 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
3월10일 :(주)한진칼 (정정)유상증자결정(자회사의 주요경영사항)

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