[투데이리포트]현대엘리베이, "이하부정관(李下不整..."STRONG BUY(유지)_유진

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유진증권은 30일 현대엘리베이(017800)에 대해 "이하부정관(李下不整冠)"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다.

유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "동사 투자불확실성 이슈 2가지(추가희석 가능성, 파생상품 종료) 중 추가희석 가능성은 당사 전망컨데 가능성이 낮을 것으로 보이며, 파생상품 역시 5월초 종료될 것으로 보여, 동사 투자관점에서는 오히려 더 부담이 해소되었다. 투자자 관점에서 지극히 불필요한 움직임이었음에도 당사는 동사 투자는 지금이 적기일 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사의 1Q15 실적은 매출 3,028억원, 영업이익 229억원(OPM 7.6%)으로 전망한다. 계절적 비수기인 관계로 전분기 대비 실적은 감소하겠지만, 전년동기대비로는 개선될 가능성이 높아, 이번 1Q15는 전분기 대비 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "중국법인 실적 역시 3Q14보다 약간 부진한 4Q14 순이익을 염려할 것이 아니라, 매출이 꾸준히 증가하며, 적자에서 회복된 이후 이익기조를 유지하고 있다는 점에 주목해야 한다. 2015년 동사 실적은 전년대비 체질 개선된 모습을 계속 확인해 나가는 한 해가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년11월 89,200원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 116,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 114,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY(유지)BUY(INITIATE)
목표주가117,000120,000114,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150330STRONG BUY(유지)114,000
20150113STRONG BUY(유지)116,000
20141117STRONG BUY(유지)116,000
20141104STRONG BUY(신규)89,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150330유진STRONG BUY(유지)114,000
20150309아이엠BUY(INITIATE)120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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