[투데이리포트]테스, "단기 수주 모멘텀의..."매수_하나대투

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하나대투증권은 27일 테스(095610)에 대해 "단기 수주 모멘텀의 부진. 다만 성장성은 확실하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 테스(095610)에 대해 "동사의 현 주가는 15년 예상 실적 기준 PER 9.4배로 국내 반도체 장비업체들의 평균 PER 10.7배를 하회하고 있고 수주 모멘텀은 16년까지 지속적으로 이어질 것으로 기대되기 때문에 현 시점에서는 긍정적인 시각이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "15년 1분기 실적은 주요 고객사의 DRAM 라인 증설에 따른 PECVD 공급량 확대로 매출액 275억원(+17%QoQ), 영업이익 44억원(+120%QoQ)을 기록할 전망이다. 수주 부재로 2분기 실적은 1분기 대비 악화될 전망이나, 하반기부터 고객사의 신규 라인 증설과 3D NAND 보완 및 추가 투자에 따른 수주 확대로 큰 폭의 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기부터 수주 확대가 예상됨에 따라 테스의 실적 또한 하반기부터 본격적으로 개선될 전망이다. 하반기 실적은 매출액 682억원(+31%HoH), 영업이익 123억원(+62%HoH)를 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가22,80026,00021,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150327매수21,000
20150305매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150327하나대투매수21,000
20150310교보매수(유지)26,000
20150302BS증권매수(신규)23,000
20150227신한금융투자매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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