[투데이리포트]해성옵틱스, "OIS 채용률 증가..."BUY(INITIATE)_하이

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하이증권은 25일 해성옵틱스(076610)에 대해 "OIS 채용률 증가의 최대 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 해성옵틱스(076610)에 대해 "전방산업의 OIS 수요가 빠르게 늘어나고 있다. iPhone 6, 갤럭시 노트4, Xiaomi Mi Note Pro, 갤럭시S6 등 2014년 하반기부터 플래그쉽 모델에 OIS 탑재가 늘어나는 추세이고 갤럭시S6의 판매가 iPhone 6 제외하고 단일 기준 5,000만대(부품 생산 기준)에 육박할 것으로 전망되기 때문에 non-iphone 부품 공급 사슬에서도 OIS 수요는 폭발적으로 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사가 경쟁업체와 차별화되는 부분은 부품 내재화인데 일부 렌즈를 내재화함으로써 외형 성장 구간에서 상대적으로 높은 영업 마진의 구현이 가능할 것으로 판단된다. 더욱이 동사는 2013년부터 2014년에 걸쳐 베트남 생산라인(VCM OIS/CCM) 설비를 확충하였고 공급 능력은 경쟁사 중 가장 클 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2015년 매출액은 전년대비 52.5% 증가한 2,781억원, 영업이익은 189억원(6.8%)를 달성할 전망이다. 과거 Metal과 iphone OIS 수혜로 중국과 일본 업체들의 밸류에이션이 12FWD로 13~17배에 형성되었던 것을 감안하면 동사의 밸류에이션(15년 기준 PER 8.5배)는 저평가되어 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가10,00010,00010,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150325BUY(INITIATE)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150325하이BUY(INITIATE)10,000
20150127유안타매수(유지)10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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