[투데이리포트]SKC, "합작회사 설립 및 ..."매수(유지)_유화

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유화증권은 23일 SKC(011790)에 대해 "합작회사 설립 및 자산양도를 통한 기업가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 SKC(011790)에 대해 "영업(자산)양수도를 통하여 기업가치가 향상될 것으로 판단된다. 동사 이익의 질을 저해하는 요인 중 한가지가 금융원가로 판단되는데, 이와 관련된 차입금 약 1,803억원(양도대상 차입금 약 1,833억원에서 현금 및 현금성자산 약 30억원 차감)이 줄어들게 될 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "동사의 화학부문에서의 외형 성장세가 지속될 전망. 동 부문 과거 5년(2010~2014년 기준) 평균 영업이익률은 8.9% 수준이다. 전방산업의 수요성장세(5% 초과)에 따라 지속적으로 증설이 진행될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "언론에 의하면, 2015년 5월에 일본 스미토모의 20만톤 규모 PO(Propylene Oxide) 설비가 폐쇄될 것으로 파악된다. 역내의 경쟁 기업으로 간주되기 때문에 동사가 수혜를 볼 수 있을 것으로 예상된다. 또한, 미쓰이화학(일)과의 폴리우레탄 합작법인이 일본 판로를 개척할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가41,12973,80035,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 73,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150323매수(유지)40,000
20141124매수(신규)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150323유화매수(유지)40,000
20150318NH투자매수(유지)40,000
20150318교보매수(유지)40,000
20150316현대매수(유지)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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