[종목현미경]휴켐스_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.21%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 44.13%, 외국인 21.56%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 25,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

13일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.4% 오른 25,300원을 기록하고 있는 휴켐스는 지난 1개월간 3.07% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴켐스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휴켐스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴켐스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스 1위 3.0% 2위 8.3% 2위 2.7
한국콜마 2위 2.1% 5위 -7.6% 5위 -3.6
도레이케미칼 3위 1.9% 1위 11.2% 1위 5.9
삼성정밀화학 4위 1.6% 3위 3.1% 3위 1.9
휴켐스 5위 1.3% 4위 -3.1% 4위 -2.3
코스피 - 0.4% - 2.1% - 5.2
화학 - 0.9% - 4.0% - 4.4

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.21% 상승중이다.
한국콜마
57,000원 ▲700(+1.24%) 도레이케미칼
15,350원 ▲400(+2.68%)
코스맥스
124,500원 ▲500(+0.40%) 삼성정밀화학
36,600원 ▲450(+1.24%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴켐스의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 25,300원으로 12,700원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 이동욱 에널리스트가 " 이젠 아내의 품으로, 가스가 통합되어 차별화된 수익성이 예상되는 말레이시아 암모니아 및 그 다운스트림 플랜트의 경우 현재 계획대로 진행 중에 있으며, 암모니아는 대부분 가스/석탄으로 생산되기 때문에 유가 하락에 따른 제품가격 하락은 제한된다. 장기 성장성은 여전하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.

2월12일에 휴켐스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,009.0억 118.0억 83.0억
직전분기 대비 7.1% 증가 39.1% 감소 48.8% 감소
전년동기 대비 2.5% 감소 9.4% 감소 45.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.97%로 업종평균 상회. PER은 19.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴켐스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
휴켐스 도레이케미칼 코스맥스 한국콜마 삼성정밀화학
ROE 11.4 0.0 - 16.1 1.1
PER 19.9 17038.8 - 64.0 76.3
PBR 2.3 2.1 20.3 10.3 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 227,781주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 52,152주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 279,933주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 휴켐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 44.13%, 외국인 21.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.3%를 보였으며 외국인은 21.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.38%로 가장 높았고, 개인이 28.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 25,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,700원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 25,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월12일 :휴켐스(주) 감사보고서 제출
3월4일 :휴켐스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월26일 :휴켐스(주) 주주총회소집결의
2월23일 :휴켐스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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