[투데이리포트]오리온, "양호한 2015년 ..."매수_삼성

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삼성증권은 13일 오리온(001800)에 대해 "양호한 2015년 이익 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,180,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "춘절 시기 변화로 인해 1분기 중국 매출 증가율 높을 것으로 예상되는 만큼 판촉비용도 증가에 대한 우려도 있겠으나, 감자 등 주요 원재료의 원가의 안정으로 인해 중국에서의 영업이익 증가율은 4Q14보다 1Q15가 더 높을 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2015년 중국에서의 위안화기준 매출과 영업이익은 전년대비 각각 15%, 31% 증가할 것으로 예상되고, 베트남에서는 오징어땅콩, 콘칩, 껌 등의 신제품 출시로 인한 매출 증가 효과, 러시아는 전통 채널 침투로 인한 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2015년 말 출시 될 프리미엄 제과는 2016, 2017년 중국 매출 성장률을 5%, 10% 추가 견인할 것으로 예상되고, 스포츠토토 매각은 중국에서 유통망을 보유한 동사에게 새로운 사업기회를 제공할 것이며, 해외 매출 비중이 높아 원화 약세 시기에 오히려 주가 강세를 보일 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,080,000원이 고점으로, 반대로 1,030,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가1,173,0771,330,0001,050,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150313매수1,180,000
20141117매수1,080,000
20140818매수1,080,000
20140516매수1,030,000
20140314매수1,030,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150313삼성매수1,180,000
20150313현대매수(유지)1,330,000
20150313대우매수(유지)1,200,000
20150313리딩매수1,130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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