[투데이리포트]현대모비스, "북미 평년보다 따뜻..."매수(유지)_신영

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신영증권은 20일 현대모비스(012330)에 대해 "북미 평년보다 따뜻한 겨울로 A/S 수요 부진 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다.

신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대모비스(012330)에 대해 "기록적인 한파가 닥쳤던 작년 겨울과 달리 12월 평균 기온이 역사적 최고치에 근접하는 등 정반대로 따뜻한 겨울이 펼쳐졌기 때문에 올해에는 전년동기와 같은 서프라이즈를 기대하기 어려울 전망. 지난 2월에는 평년 수준까지 온도가 하락하였으나 전년 대비 부진은 불가피할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "유로화 약세도 실적 부담 요인으로 작용할 전망. 유로화는 유로존 양적 완화 시행 이후로 원화대비 가파르게 절하되었다. 2015년 1분기 원/유로 평균 환율은 1247원으로 지난 4분기 대비 8.1% 하락하였으며 전년동기대비로는 14.9% 하락. 유럽 시장은 동사 A/S 매출의 16%를 차지하는 해외 시장 제 2 매출처로 환율 영향이 불가피할 전망"라고 밝혔다.

한편 "작년 4분기 800만대 달성을 위한 초과 생산으로 1분기 부진은 예상된 수순. 다만, 작년 한파로 인한 기저효과와 유로화 약세로 1분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 신형 K5가 출시되는 2분기부터 본격적인 실적 성장세로 접어들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가332,800360,000290,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150320매수(유지)330,000
20150126매수(유지)330,000
20150113매수(유지)330,000
20141202매수(분석재개)330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150320신영매수(유지)330,000
20150310삼성매수330,000
20150303한국매수(유지)360,000
20150223IBK매수(신규)350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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