[투데이리포트]한국타이어, "1Q15 중국 엎친..."매수(유지)_한국

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한국증권은 20일 한국타이어(161390)에 대해 "1Q15 중국 엎친 데 유럽 덮친 격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국타이어(161390)에 대해 "유럽지역의 경기는 조금씩 훈풍이 불어오고 있으나 한국타이어의 유럽지역 수익성은 하락중인 것으로 파악된다. 주 원인은 유럽 타이어 업체들의 공격적인 가격인하와 유로화 가치 하락 때문이다. 유럽 업체들은 지난 3년 간 구조조정을 통해 절감한 비용으로 점유율 경쟁을 벌이고 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "19일 현대차와 한국타이어는 신형 제네시스에 장착된 한국타이어 OE를 무상 교체하기로 결정했다. 교체 비용을 보수적으로 산정해도 한국타이어 2015년 순이익의 3.3%를 넘지 않을 전망이다. 향후 교체 차종 확대 없이 일회성으로 그칠 경우 한국타이어 손익에 미치는 직접적인 영향은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "2분기에는 미국 내 중국산 타이어 재고소진이 마무리되면서 관세효과가 본격화되고, Sub-brand ‘라우펜’의 출시 효과가 극대화 될 전망이다. 타이어 업황이 여전히 불투명하지만 한국타이어는 장기적으로 브랜드가치 상승, M&A를 통한 사업다각화, 배당확대가능성 관점에서 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 73,000원까지 높아졌다가 2014년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가63,61872,00058,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150320매수(유지)58,000
20150202매수(유지)65,000
20141030매수(유지)65,000
20141015매수65,000
20140730매수(유지)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150320한국매수(유지)58,000
20150319미래에셋매수65,000
20150302토러스매수(신규)62,000
20150223IBK매수(신규)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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