[종목현미경]NH투자증권_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.12%
- 증권사 목표주가 14,200원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.84%, 외국인 16.52%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,600원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

12일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.16% 오른 11,850원을 기록하고 있는 NH투자증권은 지난 1개월간 3.04% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NH투자증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NH투자증권의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NH투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BS금융지주 1위 2.0% 3위 2.2% 3위 1.0
NH투자증권 2위 2.0% 2위 3.0% 2위 1.5
한국금융지주 3위 1.9% 4위 -1.0% 4위 -0.4
삼성증권 4위 1.8% 5위 -6.0% 5위 -3.3
맥쿼리인프라 5위 0.6% 1위 7.3% 1위 12.1
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2
금융업 - 0.8% - -4.1% - -5.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.12%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.12% 상승중이다.
삼성증권
45,300원 ▲800(+1.80%) 맥쿼리인프라
7,800원 ▲100(+1.30%)
BS금융지주
14,200원 ▼50(-0.35%) 한국금융지주
52,100원 ▲1100(+2.16%)

증권사 목표주가 14,200원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NH투자증권의 평균 목표주가는 14,200원이다. 현재 주가는 11,850원으로 2,350원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장효선, 신동오 에널리스트가 " 저평가 메리트 소멸, 합병 후 시너지효과가 관건, 동사의 4분기 연결기준 영업이익 및 순이익은 각각 QoQ 71.6%, 71.7% 감소한 290억원, 219억원을 기록하며 당사 예상 및 컨센서스를 크게 하회했다. 실적 감소는 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수수료 수익 증가 및 제일모직 IPO 등 자금유입으로 인한 순이자수익 상승에도 불구하고, 3분기 대비 채권금리 안정화 등으로 인한 순상품운용손익 적자전환에 주로 기인한다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 교보증권의 박혜진 에널리스트가 " 예상보다 부진한 트레이딩수익, NH금융지주와의 시너지는 시간이 필요하다, 2014년 큰 폭의 금리하락에도 불구(-81.4bp, 국고채 3년물 기준), 트레이딩부문 연간실적이 -1,998억원으로 타 대형사 대비 부진하다. 판관비 감소효과도 생각보다 크지 않으며 조직안정화 및 NH금융지주와의 시너지효과는 예상보다 시간이 필요할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,302,762주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 834,761주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 468,001주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 NH투자증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.84%, 외국인 16.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.84%를 보였으며 외국인은 16.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.76%로 가장 높았고, 기관이 30.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월3일 :엔에이치투자증권(주) 주식워런트증권의발행조건에관한 변경
2월17일 :엔에이치투자증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치(1개월 전보보유에 의한 상장폐지)

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