[투데이리포트]DGB금융지주, "다시 펀더멘털에 눈..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "다시 펀더멘털에 눈을 돌릴 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "유상증자로 인한 시장의 신뢰가 회복되지 않은 상태로 현 주가는 2015년 기준 PBR 0.54배 및 PER 7.2배 수준으로 저평가 매력 있어 당사 차선호 종목으로 제시한다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "전년 4분기 대출성장 3.7% q-q 및 2014년 연간 15.6% y-y의 대출성장에 이어 올 1분기에도 3.5% q-q 수준의 높은 대출성장이 지속될 것으로 예상된다. 지역 부동산경기가 여전히 양호한데다 성장에 대한 평가가 반기 평가에서 분기 평가로 전환된 데 따른 효과도 배경으로 작용하는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2015년 1분기 그룹 지배주주순이익은 861억원으로 컨센서스 757억원을 13.8% 상회할 것으로 예상된다. 1분기 마진하락에도 불구 예상보다 높은 대출성장과 대손비용 하락으로 이익증가 모멘텀은 양호할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 21,500원까지 높아졌다가 2015년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(UPGRADE)TRADING BUY
목표주가16,03518,70014,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150312매수(유지)17,000
20150212매수(유지)17,000
20141230매수(유지)18,000
20141111매수(유지)18,000
20141030매수(유지)21,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150312NH투자매수(유지)17,000
20150205BS증권매수15,400
20150205HMC매수14,000
20150205아이엠매수(유지)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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