[종목현미경]현대중공업_상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 146,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.1%, 외국인 20.54%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 119,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

19일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.42% 오른 126,500원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 6.3% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 3.6% 2위 6.3% 3위 1.7
한국항공우주 2위 2.6% 5위 1.9% 5위 0.7
삼성중공업 3위 2.5% 4위 2.4% 4위 0.9
현대모비스 4위 1.3% 1위 6.9% 1위 5.2
기아차 5위 1.2% 3위 5.9% 2위 4.9
코스피 - 0.6% - 3.8% - 6.3
운수장비 - 1.1% - 8.9% - 8.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.47% 상승중이다.
현대모비스
257,500원 ▼2500(-0.96%) 삼성중공업
19,150원 ▲550(+2.96%)
기아차
47,650원 ▲100(+0.21%) 한국항공우주
50,200원 ▼100(-0.20%)

증권사 목표주가 146,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업의 평균 목표주가는 146,000원이다. 현재 주가는 126,500원으로 19,500원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 정우창 에널리스트가 " Petronas와 11억달러 규모의 상선 수주 계획, Nikkei Asian Review 뉴스에 따르면, 말레이시아 국영 오일 가스 회사인 Petronas는 LNG운반선을 포함하여 총 5척의 상선 건조를 현대중공업에 맞길 예정이라고 밝혔다. 5척의 총 발주 규모는 11억달러로 우리의 2015년 신규수주 추정치의 4.7%에 해당한다..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 미래에셋증권의 정우창 에널리스트가 " 지나친 우려, 동사 주가는 24일 전거래일 대비 5.9% 하락했는데 국내 신용평가기관이 동사 신용등급을 현 AA 에서 하락시킬 수 있다는 뉴스가 주원인이었다. 신용등급 하락 가능성은 이미 작년 하반기부터 제기된 것이기 때문에 시장이 과민 반응한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 155,000원을 제시했다.

2월12일에 현대중공업 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 13조8461.0억 -223.0억 -379.0억
직전분기 대비 158.9% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 137.9% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.93%로 업종평균 수준.PER은 21.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
현대중공업 한국항공우주 현대모비스 삼성중공업 기아차
ROE 2.3 10.6 10.2 7.2 12.7
PER 21.5 48.9 11.9 11.1 7.3
PBR 0.5 5.2 1.2 0.8 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 16,937주, 31,529주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 253,411주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 183,341주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 436,752주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.1%, 외국인 20.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.1%를 보였으며 외국인은 20.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.2%로 가장 높았고, 기관이 26.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 119,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 119,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 119,500원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 123,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 123,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 123,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월19일10시50분 :현대중공업(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월18일 :현대중공업(주) (정정)주주총회소집결의
3월16일 :현대중공업(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
3월10일 :현대중공업(주) 기타 주요경영사항(자율공시)(단일판매·공급계약 체결 건의 진행사항 공시)

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