[종목현미경]서울가스_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -1.14%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.31%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 146,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

9일 오전 10시5분 현재 전일대비 5.24% 하락하면서 135,500원을 기록하고 있는 서울가스는 지난 1개월간 6.55% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울가스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울가스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼천리 1위 2.2% 4위 -7.6% 3위 -3.4
지역난방공사 2위 2.1% 1위 7.2% 1위 3.4
한국전력 3위 1.7% 2위 4.3% 2위 2.5
한국가스공사 4위 1.5% 5위 -9.3% 5위 -6.2
서울가스 5위 1.4% 3위 -6.6% 4위 -4.6
코스피 - 0.4% - 2.3% - 5.7
전기가스업 - 1.3% - 2.2% - 1.6

관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -1.14%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기가스업업종은 1.14% 하락하고 있다.
한국전력
44,100원 ▼600(-1.34%) 삼천리
122,000원 ▼500(-0.41%)
한국가스공사
41,800원 ▼150(-0.36%) 지역난방공사
56,300원 ▼200(-0.35%)

2월12일에 서울가스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,594.0억 -18.0억 74.0억
직전분기 대비 12.1% 감소 적자반전 77.4% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 적자반전 74.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.05%로 업종평균 수준.PER은 7.03으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울가스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
서울가스 삼천리 한국전력 지역난방공사 한국가스공사
ROE 12.1 7.5 -1.1 8.5 3.2
PER 7.0 5.4 - 4.7 13.0
PBR 0.9 0.4 0.6 0.4 0.4
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 13일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,706주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 105주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,811주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 서울가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.44%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.31%를 보였으며 기관은 10.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.07%로 가장 높았고, 외국인이 10.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 146,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 146,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 146,000원대는 전체 거래의 33.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 143,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 143,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 143,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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