[투데이리포트]현대산업, "주택분양시장 개선의..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "주택분양시장 개선의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이광수, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대산업(012630)에 대해 "지난해 동사는 12,900세대 주택을 공급하였다. 올해 계획은 16,705세대로 지난해 대비 30% 증가할 것으로 예상된다. 공급물량은 증가하나, 예상대로 양호한 분양률이 지속 유지된다면 올해뿐만 향후에도 지속적인 실적 성장이 가능할 것이다. 지금은 현대산업개발의 Upside 를 볼 때이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "시장의 우려에도 불구하고 2014년부터 이어진 신규분양호조세가 올해에도 지속될 것으로 예상된다. 재고자산(미분양 아파트) 감소로 전체 주택 공급물량이 감소(-6%, YoY)하고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "올해 연결기준 영업이익은 339 십억원으로 지난해 대비 50% 이상 증가할 것으로 추정된다. 주택자체 사업 수익성 개선과 일회성 비용의 감소 때문이다. 뿐만 아니라 현대 EP 성장과 아이파크몰의 수익성 개선이 추가적으로 이루어진다면 연결기준 실적 상향 가능성도 높다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(유지)
목표주가51,47761,40044,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150204매수52,000
20150119매수52,000
20141117매수52,000
20140728HOLD21,000
20140123HOLD21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150204미래에셋매수52,000
20150204동부매수(유지)54,000
20150204키움매수(유지)52,800
20150204삼성매수55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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