[투데이리포트]에스엘, "중국/미국 개선과 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 4일 에스엘(005850)에 대해 "중국/미국 개선과 고객 다변화 진행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 에스엘(005850)에 대해 "중국 법인들의 성장성이 우수하고, 미국 법인들은 턴어라운드를 지나 GM향 납품 증가에 힘입어 실적 개선세가 지속될 것이다. 신규 수주의 40% 이상(vs. 현재 매출액 비중 25%)이 GM 등 타 OE들로부터 발생하고 있어 고객 다변화도 착실히 진행 중이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출액은 3,440억원으로(+5% YoY, +8% QoQ) 전망한다. 국내 본사는 3분기 부진했던 완성차 생산대수가 4분기 크게 늘어났고 원/달러 환율이 상승한 효과가 기대된다. 미국 법인의 경우 LF쏘나타/쏘렌토가 신규 투입된 효과와 GM향 납품 증가로 양호한 성장이 이어지고 있고, 가동률이 상승(‘13년 69%→’14년 77%)하면서 수익성도 개선되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2015년 매출액/영업이익은 4%/6% 증가한 1.38조원/569억원(OPM 4.1%)으로 전망한다. 주 고객사의 생산대수 증가율이 둔화되지만, 투싼/아반떼/에쿠스/스파크/스포티지 등 신차 효과가 가세하고 전년 대비 환율이 상승한 효과가 발휘될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 20,700원이 저점으로 제시된 이후 2014년6월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가26,14330,00023,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150204매수23,000
20141124매수24,000
20140901매수24,000
20140602매수(상향)24,000
20140416NEUTRAL20,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150204하나대투매수23,000
20141224NH투자매수25,000
20141222BS증권매수(유지)24,000
20141215LIG매수(신규)27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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