[투데이리포트]아모레퍼시픽, "해외발 서프라이즈에..."매수_삼성

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삼성증권은 4일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "해외발 서프라이즈에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,330,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "금번 4Q14 해외 영업이익은 오랜 기간 (2011~2013년) 하락세를 그리다 2014년부터 개선되기 시작한 해외 수익성이 향후에도 지속될 수 있을 것인가에 대해 확신을 갖지 못했던 시장에 확신을 심어줄 만한 실적이었다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 국내 매출이 전년대비 5% 성장하고 면세점과 해외현지 매출이 각각 20%, 30% 수준 성장할 것으로 내다 본 것으로 추정되는데, 당사는 동사의 면세점 추정이 너무 보수적이었다 판단된다 (당사는 면세점 매출 성장률 50%로 추정)"라고 밝혔다.

한편 "회사의 보수적인 2015년 실적 가이던스에도 불구, 시장의 실적 전망치가 상향조정되며 당분간 긍정적인 주가 모멘텀이 이어질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,080,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가2,924,1183,330,0002,400,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,400,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150204매수3,330,000
20150120매수3,330,000
20141111매수3,330,000
20141016매수3,130,000
20141013매수3,130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150204삼성매수3,330,000
20150204하이매수(유지)3,200,000
20150204유안타매수(유지)3,100,000
20150204대신매수(유지)3,000,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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