[투데이리포트]대한항공, "파티 시작을 알리는..."매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 대한항공(003490)에 대해 "파티 시작을 알리는 전주곡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 여덟 배 넘게 늘어나는 것은 유가하락 영향이 가장 크고 화물수요도 좋았기 때문이다. 4분기에 적용되는 항공유가(14년 9월~11월)는 배럴당 103.5달러로 전년동기대비 16% 하락했다. 올해 1월 22일까지의 평균 항공유가는 65달러로 전년동기대비 47%나 하락했다. 1분기에는 이익 증가 폭이 더욱 확대될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "땅콩회항 이슈와 유상증자 발표(1월 6일) 악재는 현재 주가에 모두 반영됐다. 주가가 유상증자 발표 후 저점대비 14% 올랐다. 한진해운을 추가 지원 할 가능성도 당분간은 낮다. 한진해운의 유동성이 아직 충분하진 않지만 저유가에 힘입어 이익이 큰 폭으로 늘어나기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "유가 폭락으로 비용이 큰 폭으로 감소하며 올해 내내 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가53,31364,00044,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150130매수(유지)63,000
20150107매수(유지)63,000
20141219매수63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150130한국매수(유지)63,000
20150122삼성매수59,000
20150121KB매수56,000
20150119교보매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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