[투데이리포트]LG이노텍, "아이폰 판매 호조 ..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰 판매 호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "연내 애플 관련 카메라 부문 이익 모멘텀이 기대 이상 양호할 것이고, LED 부문 고정비 부담은 감소할 것이며, 전장부문 고성장세가 유지될 전망. 기판 부문 상반기 이익 모멘텀은 기대 이하 부진할 수 있으나, TSMC 가동률이 본격 상승하는 하반기 CSP 출하 역시 회복될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "하반기 중국 내 애플 점유율은 상반기 대비 3.5ppt 상승한 15% 수준이 유지될 것으로, 아이폰 판매량은 상반기 대비 15%, 전년 대비 39% 증가한 110백만대를 기록할 것으로 전망된다. 이에 2015년 카메라 부문 영업이익은 2,103억원으로 창사이래 최대 실적을 갱신할 전망"라고 밝혔다.

한편 "상반기 기판 부문 실적은 기대 이하로 부진할 전망. 2Q 출시 예정중인 LG 전자 G4 에 JDI In-cell 터치가 신규 채택될 가능성이 높아 과거 실적 동인이었던 LG 전자향 TSP 출하 또한 기대 이하로 부진할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가144,400170,000130,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150128매수130,000
20141215매수140,000
20141030매수140,000
20141007매수140,000
20140725HOLD105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150128미래에셋매수130,000
20150128유안타매수(유지)135,000
20150128하이매수130,000
20150128키움매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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