[투데이리포트]금호산업, "가격이 싸야 수익도..."BUY(신규)_토러스

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토러스증권은 27일 금호산업(002990)에 대해 "가격이 싸야 수익도 높다! 싼 종목 찾아내기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

토러스증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사의 실질 자산은 현재 장부상으로 드러난 가치보다 훨씬 높은 것으로 파악되며, 내수기업이 인수할 경우, 자산운영의 효율성과 효과성 역시 크게 개선될 수 있는 여지가 있어 시너지에 의한 인수 가격 상승도 기대해 볼 만하다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "산업은행은 금호산업의 지분을 연내에 최대한 비싸게 팔아야 하며, 현대자동차 그룹이 그랬듯이 삼성그룹, 롯데그룹, CJ그룹, SK그룹, 신세계 그룹 등 재벌기업들도 정부에게 최대한 성의를 보여야 한다. 때문에 금호산업의 매각은 재계의 높은 관심 속에서 빠르게 진행될 수 밖에 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 대한 안전마진 목표주가는 23,260원으로, 이는 현 주가인 20,550원보다 낮아, 지금 금호산업 주식을 사면 13.2%의 기본 안전마진을 가져갈 수 있는 가격. 1단계 적정가치(1st Fair Value)에 20% 할인한 이유는 동사의 주가가 최근 단기 급상승하여 투자자의 입장에서 심리적 부담감이 있기 때문에, 적정가치 근접시 적정가치의 20%아래에서부터 일부 차익실현 매물이 나오기 시작할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가38,00038,00038,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150127BUY(신규)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150127토러스BUY(신규)38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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