[투데이리포트]현대차, "실질적으로는 양호한..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "실질적으로는 양호한 4Q14 실적. 15년 이익증가세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

유안타증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 현대차(005380)에 대해 "4분기 영업이익과 지배주주순이익은 시장컨센서스 대비 각각 5.7%, 17.2% 하회하였고, 표면적으로는 다소 부진한 실적을 기록하였다. 그러나, 자동차 부문의 이익률이 안정화되었다는 점이 긍정적이며, 원화 약세에 따른 영업외 손실 효과를 제외할 경우 향후 실적 개선 가능성을 보여준 긍정적인 실적으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "동사의 영업이익과 순이익은 최근 2개년 연속으로 역성장하였으나, 2015년에는 감익 구간이 종료되고 이익 턴어라운드가 나타날 것으로 예상된다. 2015년 이익 증가를 예상하는 이유는 투싼, 아반떼 등 신차 출시에 따른 믹스 개선, 외형 증가에 따른 이익률 상승, 우호적인 환율 환경 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 배당확대와 이익 턴어라운드로 저평가 국면이 해소될 수 있을 것으로 예상된다. 동사의 2015년말 기준 PER은 4.8배 수준으로 매우 저평가되어 있어, 배당확대와 이익 턴어라운드 고려시 단기 주가는 강세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 290,000원까지 높아졌다가 2014년10월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가234,154265,000195,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150123매수(유지)230,000
20150112매수(유지)230,000
20141127매수(유지)230,000
20141024매수(유지)230,000
20140725매수(유지)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150123유안타매수(유지)230,000
20150123삼성매수230,000
20150123현대매수(유지)210,000
20150123미래에셋매수260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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