[투데이리포트]현대하이스코, "양호한 4Q14 실..."매수_하나대투

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하나대투증권은 23일 현대하이스코(010520)에 대해 "양호한 4Q14 실적, but 강관사업부 실적 악화 염려"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대하이스코(010520)에 대해 "동사의 4분기 영업이익의 경우 전분기대비 증가함과 동시에 현재 시장 컨센서스인 747억원을 소폭 상회할 것으로 기대되는데, 해외법인의 견조한 매출량(63.3만톤, QoQ +8.0%)과 미국의 동사 OCTG강관 덤핑방지관세(관세율 15.75%) 부과에도 불구하고, 견조한 강관 수출에 힘입은 강관 판매량 증가(30.7만톤, QoQ +8.9%)와 유정관 미국판매가격 상승(10월 판매가 8% 인상 + 원/달러 환율 상승)의 영향으로 당초 기대했던 것보다 양호한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "에너지용강관 수요기업들의 신규 주문이 축소되고 있는 가운데 최근에는 US Steel이 3월부터 2개 지역의 강관공장 폐쇄를 발표하는 등, 북미지역의 에너지용 강관 수요 둔화 가능성이 확대되고 있다. 이는 한국산 에너지용 강관 수출에도 부정적으로 작용할 것으로 예상되어 동사 강관사업부 실적 악화 우려가 커지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "작년 10월 미국 철강업체가 한국산 송유관에 대해서도 덤핑수출과 불법보조금을 이유로 제소를 했고, 금년 3월 예비판정을 거쳐 6월 최종판결 예정으로 최종적으로 덤핑 혐의 인정 시, 유정관에 이어 동사 송유관 수출마진 악화가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 97,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가93,650110,00064,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150123매수86,000
20141105BUY(상향)86,000
20141103매수97,000
20140811NEUTRAL97,000
20140509NEUTRAL60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150123하나대투매수86,000
20150116삼성매수95,000
20150116HMC매수104,000
20150114미래에셋매수93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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