[투데이리포트]CJ제일제당, "투자의견 중립에서 ..."매수(상향)_신영

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신영증권은 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "투자의견 중립에서 매수로 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "주가 및 실적 요소인 환율이 하락하고 있어 투자 위험이 줄어들고 있다고 판단된다. 또한, 사업 전반에서도 이익이 증가할 것으로 추정돼 투자 안정성 또한 향상되고 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "전사(물류 제외) 매출액의 52.3% 차지하는 식품 사업은 지난해에 이어 올해도 꾸준한 이익 창출이 가능하다고 판단된다. 환율 하락 외에도 국제 유가 급락으로 곡물 가격 상승폭이 제한될 가능성이 존재하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "최근 2년간 이익 급락을 경험한 국제 바이오 업계는 현재 설비 가동률을 낮추고 있어 이전보다 수익성이 개선될 것으로 기대된다. 이에 동사의 바이오 사업은 2014년 72억 원의 영업적자(추정)에서 2015년에는 689억 원의 흑자를 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가458,000500,000410,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150120매수(상향)420,000
20140514매수A(상향)420,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150120신영매수(상향)420,000
20150113하나대투매수470,000
20150108동부매수500,000
20150107NH투자BUY(유지)420,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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