[투데이리포트]에스엠, "新성장 동력 ‘SM..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 16일 에스엠(041510)에 대해 "新성장 동력 ‘SM타운 코엑스 아티움’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "‘SM타운 코엑스 아티움’의 신규 사업 실적(달성률 80%)은 2015년 매출액 234억원, 영업이익이 47억원, 2016년 매출액 250억원, 영업이익 51억원이 예상된다. 당사 실적 추정치에는 미반영했다. 사업이 본격적으로 전개된 후 반영할 예정이다. ‘SM타운 코엑스 아티움’은 펀더멘탈의 지속 성장을 견인하는 핵심사업으로 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2015년 세가지 성장 모멘텀은 ‘SM타운 코엑스 아티움’ 오픈, SM CHINA 설립을 통한 중국 현지화 전략, 아티스트 활동(신인그룹 데뷔 포함) 강화 등이다. 현 주가는 성장 모멘텀 감안시 매력적인 구간"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액은 535억원(+13% QoQ, +4% YoY) 영업이익은 106억원(+18% QoQ, -17% YoY)이 추정된다. 음반/음원 부문 매출은 규현(솔로), S(강타, 신혜성, 이지훈), 레드벨벳, 슈퍼주니어(스페셜 에디션) 반영이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 58,600원까지 높아졌다가 2014년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가51,57156,00045,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150116매수(유지)50,000
20141124매수(유지)50,000
20140901매수(유지)50,000
20140814매수(유지)47,000
20140602매수(유지)58,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150116신한금융투자매수(유지)50,000
20150116대우매수(유지)50,000
20150112LIG매수(유지)55,000
20141229동부매수(유지)52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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