[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "유상증자 자금 사용..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 9일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "유상증자 자금 사용 목적에 대한 단상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "게임사업 투자를 위한 1,400억원은, 최근 모바일 게임도 개발비가 증가되는 추세이긴 하지만 모바일 게임 특성상 대규모의 자금이 소요되는 사업이라고 보기는 어려우며, 투자비용 대비 수익(Return on Investment)이 낮은 불확실성이 높은 사업이라는 면에서 유상증자의 명분이 높지 않다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "신규 간편결제사업(PAYCO) 진출 관련한 마케팅 비용 1,500억원은 국내 시장에서 메신져 회사, 통신사, 카드사, PG사, SI업체 등 다양한 업체들이 간편결제 서비스를 출시하고 있을 뿐만 아니라 글로벌 대형결제업체들이 국내 진출을 하고 있는 상황에서, 새로이 신규 고객(가맹점, PG사, 일반 사용자)을 집객하기에는 이미 높은 진입장벽이 형성되어 있다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "간편결제서비스는 기존 커머스 플랫폼을 보유하고 있거나, 다수의 사용자를 확보한 플랫폼이 유리한 상황이어서, 동사처럼 플랫폼 없이 단순히 마케팅 증가만으로 이들 업체대비 경쟁 우위를 확보하는 것은 많은 어려움이 존재할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 130,000원까지 높아졌다가 2014년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가102,091130,00078,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150109매수(유지)110,000
20141124매수110,000
20141110매수(유지)110,000
20141107매수(유지)110,000
20140905매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150109유안타매수(유지)110,000
20150108하나대투매수130,000
20150108KTB매수100,000
20150108교보매수(유지)78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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