[투데이리포트]한진칼, "한진그룹의 지배구조..."매수(유지)_하이

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하이증권은 23일 한진칼(180640)에 대해 "한진그룹의 지배구조 정점은 바로 나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.

하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한진칼(180640)에 대해 "지배구조 변환의 최종단계로 가기 위한 사전작업이 완료됨에 따라 그 다음 수순인 지배구조 변환 최종단계가 향후 곧 가시화 될 것으로 예상된다. 지배구조 변환의 최종단계에도 여러가지 시나리오가 나올 수 있으나 결론은 동사가 지배구조상 최정점에 위치하여 견고한 지배력으로 한진그룹을 이끈다는 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "가장 유력시 되는 방법은 한진을 투자부문과 사업부문으로 인적분할 한 이후 바로 한진의 투자부문을 동사와 정석기업 3개사가 동시에 합병하는 것이다. 이러한 과정에서 동사는 지배구조상의 불확실성이 해소되는 동시에 동사가 통합의 주체로서 지배구조상의 프리미엄 및 성장성 등이 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "중국 등 여행객 수 증가에 따라 동사의 히든밸류 역할을 하고 있는 진에어, 칼호텔 네트워크, 토파스여행정보 등이 성장할 수 있는 기반이 마련 되었으며 무엇보다 이들 세 업체들의 시너지효과가 본격적으로 발휘되면서 여행업체로서 거듭나는 계기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가36,75042,00034,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141223매수(유지)38,000
20141201매수(유지)38,000
20141125매수(유지)38,000
20141110BUY(INITIATE)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141223하이매수(유지)38,000
20141222LIG매수(유지)34,000
20141208신한금융투자매수(신규)35,500
20141201현대매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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