[투데이리포트]한국항공우주, "기대감 확정 + 편..."매수(유지)_유진

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유진증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "기대감 확정 + 편안한 주가 = 명확한 매수 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.

유진증권 이상우, 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "연초 목표대비 미달한 2014년 신규수주는 2012년(목표 5.5조원, 실제 1.9조원)에 그랬던 것처럼 그 다음해의 신규수주 증가로 연결될 가능성이 높기 때문에, 지금은 2015년의 모습을 기대하는 것이 필요하다. 현재주가는 2014년 실적 전망치 기준 PER 35.5배, PBR 3.6배이며, 목표주가 대비 PER 48.3배, PBR 4.9배다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "12월 19일 방위사업청은 한국형전투기 체계개발 사업입찰공고를 통해, 총 8.7조원 규모(부가가치세 포함)의 연구개발 사업 진행을 명확히 했다. 이미 지난 7월 쌍발형으로 확정된 개발시안의 개발이 2015년부터 개시된다는 강한 신호다. 전력화시기는 2025년으로 발표하며, 한국형전투기사업(KF-X)사업의 타당성여부 등에 대한 이견은 더 이상 의미없다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q14 실적은 매출 6,628억원 영업이익 450억원 (OPM 6.8%)으로 전망한다. 방산업종 고유의 특징인 4Q 실적집중이 올해도 마찬가지로 발생할 것으로 판단하기 때문에 매출증가가 예상되기 때문이다. 따라서, 특별한 실적 이슈없이 4Q14를 맞이할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 48,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가51,46762,00043,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141222매수(유지)53,000
20141105매수(유지)53,000
20141008매수(유지)53,000
20140923매수(하향)53,000
20140729STRONG BUY(유지)49,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141222유진매수(유지)53,000
20141222아이엠매수(유지)53,000
20141222대신매수(유지)49,000
20141219하이매수(유지)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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