[종목현미경]LG생명과학_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 -0.32%
- 증권사 목표주가 79,300원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.87%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 74,800원선은 저항대로 작용할 듯
업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

26일 오전 10시40분 현재 주가변동없이 전일과 같은 62,500원을 기록하고 있는 LG생명과학은 지난 1개월간 10.82% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 의약품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생명과학의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생명과학의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 의약품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생명과학이 속해 있는 의약품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미약품 2위 5.2% 1위 20.5% 1위 3.9
LG생명과학 1위 5.7% 2위 10.8% 2위 1.8
유한양행 4위 3.1% 3위 5.5% 3위 1.7
동아제약 3위 3.2% 4위 3.1% 4위 0.9
부광약품 5위 2.5% 5위 -5.7% 5위 -2.2
코스피 - 1.7% - -10.1% - -5.9
의약품 - 2.2% - -2.2% - -1.0

관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 0.32% 하락하고 있다.
유한양행 200,500원 ▼4500(-2.20%) 부광약품 34,700원 ▲200(+0.58%)
한미약품 161,500원 ▼1500(-0.92%) 동아제약 92,700원 ▼300(-0.32%)

증권사 목표주가 79,300원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생명과학의 평균 목표주가는 79,300원이다. 현재 주가는 62,500원으로 16,800원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 이혜원 에널리스트가 " Caspase 억제제 기술 수출의 의미: 우직한 R&D투자로 거둔 쾌거, 동사는 Caspase 억제제 기술수출로 세계적 혁신 신약 탄생의 가능성을 열었고, 바이러스 치료 전문 Global 제약사인 Gilead 사와 손을 잡음으로써 향후 Caspase 억제제의 상업적 성공도 기대할 만하다는 판단이다. 특히 동사의 뛰어난 R&D 능력을 입증했다는 점에서 의미가 크다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 91,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 글로벌 제약사를 향해 한발 앞으로, 동사는 현재 개발중인 간질환개선제(LB84451)에 대해 미 Gilead社에 기술수출 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 간질환개선제에 대한 한국, 중국, 인도 판권은 LG생명과학이, 이를 제외한 전 세계 시장의 판권은 Gilead社가 갖게 되었다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 73,000원을 제시했다.
10월30일에 LG생명과학 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 573.1억 22.2억 17.6억
직전분기 대비 3.1% 감소 51.1% 감소 53.8% 감소
전년동기 대비 7.3% 증가 49.9% 감소 32.0% 감소
LG생명과학 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 583.0억 31.0억 25.5억
직전분기 대비 1.4% 감소 31.9% 감소 33.1% 감소
전년동기 대비 9.1% 증가 30.2% 감소 1.5% 감소

[재무분석 특징]
실적호전 가능한지 관찰 요망. 영업이익률 최근 회복세를 보이지만 현재 6.18%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 94.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생명과학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
LG생명과학 유한양행 한미약품 부광약품 동아제약
ROE 4.6 12.3 25.9 17.5 -4.9
PER 94.2 21.7 17.8 41.7 -
PBR 4.3 2.7 4.6 7.3 3.3
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
11월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 84,385주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 402,551주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 486,936주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.87%로 적정수준
최근 한달간 LG생명과학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.29%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.39%를 보였으며 외국인은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.41%로 가장 높았고, 기관이 11.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,800원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 74,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 66,700원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 74,800원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외2인, LG생명과학 지분 1.3% 감소, 보유지분 6.6% (2007년10월30일)
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외2인, 장내매수를 통해 LG생명과학 지분 1.7% 증가, 보유지분 8.0% (2007년9월27일)


[포인트검색]
11월26일10시17분 :(주)LG생명과학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.11.26)(10:17)
11월7일 :(주)LG생명과학 장래사업·경영 계획(공정공시)(2007.11.07)(10:57)
10월30일 :(주)LG생명과학 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.10.30)(15:37)

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