[투데이리포트]대우인터내셔널, "점진적 재매수 개시..."매수(유지)_대우

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대우증권은 19일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "점진적 재매수 개시 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "현 시점에서 현 유가는 장기적으로 지속될 가능성보다는 반등할 가능성이 더 높다고 전망되며, 최근 유가하락에 따른 가치 하락분(9,243억원) 대비 과도한 주가하락이 발생한 것으로 판단되고, 동해 가스전 및 미얀마 추가 광구개발에 따른 모멘텀도 예상된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 4Q14 영업이익은 1,183억원으로 전년 동기비 198.8%, 전분기비 32% 증가할 것으로 예상된다. 미얀마 가스전에서의 영업이익은 818억원, 영업이익률 58%를 기록하며 유가 하락의 영향은 크지 않을 것으로 보인다. 무역 및 기타 부문에서의 영업이익은 365억원으로 역시 3Q14의 부진을 딛고 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "만일 유가가 현 수준에서 고착화된다고 할 때, 하락의 영향이 완전히 반영될 4Q15년부터는 이익 하락폭이 커질 것으로 보이며, 2016년 미얀마 가스전에서의 영업이익은 기존대비 30% 하락한 2,470억원으로 예상된다. 하지만, 현유가가 장기적으로 반등할 여지가 있는 만큼 향후 이익 추정의 하향 가능성은 크지 않다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가48,14354,00043,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141219매수(유지)43,000
20141126매수(유지)50,000
20141024매수(유지)50,000
20140725매수(유지)50,000
20140703매수50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141219대우매수(유지)43,000
20141216우리매수(유지)53,000
20141215하나대투매수44,000
20141208이트레이드매수(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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