[투데이리포트]한국전력, "전일 주가 하락은 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "전일 주가 하락은 우려를 선반영한 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "전일 주가 하락은 전일 공공요금 관련한 언론보도 영향. 만약 유가 하락을 반영하더라도 전기요금 인하는 5% 수준에 그칠 것으로 전망되어 전일 주가 하락은 우려를 선반영한 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 60조원(3.9% y-y), 영업이익 6.7조원(26.5% y-y)으로 전망된다. 2015년 CAPEX 16조원, EBITDA 16조원, 순금융비용 2조원 예상, 2008~2012년 누적 순손실 9.4조원 기록, 공공기관 정상화, 에너지요금 합리화 정책, 세수 확보, 배당 확대 등을 감안하면 전기요금 인하는 쉽지 않을 것"라고 밝혔다.

한편 "화석연료의 도입시점과 발전연료로의 사용시점 차이(유류, LNG 1~2분기)를 감안하면 유가 하락으로 인한 원가 절감 효과는 서서히 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가59,20066,00050,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141216매수(유지)59,000
20141112매수(유지)59,000
20140919매수(유지)59,000
20140828매수(유지)54,000
20140808매수(유지)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141216교보매수(유지)59,000
20141216KTB매수56,000
20141216하나대투매수58,000
20141210한국매수(유지)63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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