[투데이리포트]LG이노텍, "4Q14 아이폰 역..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 15일 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q14 아이폰 역대 최다 판매 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 4Q14 실적을 매출액 1.7조원(+4% QoQ), 영업이익 666억원 (-35% QoQ)으로 추정된다. 기존 기대치에 부합할 것이며, 컨센서스 (644억원) 또한 부합할 전망. 이는 4분기 아이폰 6/6+ 판매호조에 따른 카메라 부문 실적 성장과 경영환경에 우호적인 FX 트렌드에 기인한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2015년 조명 매출액은 31% YoY 증가할 것이고, 감가상각비는 20% YoY 감소할 것으로, 가동률은 5ppt 이상 제고될 것으로 추정된다. 공급 과잉에 따른 ASP 및 수익성 하락 우려는 존재하나 High-power LED 비중이 9%(+3ppt YoY)로 증가하며 제품 수익성을 향상시킬 것"라고 밝혔다.

한편 "2015년 동사 실적의 주 변수인 애플 아이폰 판매 호조가 지속될 것이고, LED 부문 비용부담이 감소할 것으로, 영업이익 흑자전환에 기대감이 유효할 것이며, 전장 부문의 성장이 빨라질 것으로 장기성장성을 확보했다고 판단된다. 이에 2015년 영업이익은 4,115억원(+28% YoY)으로 컨센서스(3,642억원)를 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가142,963170,000110,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141215매수140,000
20141030매수140,000
20141007매수140,000
20140725HOLD105,000
20140718HOLD105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141215미래에셋매수140,000
20141212KB매수155,000
20141211이트레이드매수(유지)130,000
20141204대신매수(유지)135,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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