[투데이리포트]KB금융, "LIG손보 인수 가..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 KB금융(105560)에 대해 "LIG손보 인수 가능성 높아져 주가에 긍정적일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

한국증권 이철호, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 KB금융(105560)에 대해 "10일 KB금융 사외이사 7명은 전원 사퇴를 결정했다. 금융위원회는 KB금융의 LIG손해보험 인수 조건으로 나머지 사외이사들도 KB사태의 책임을 지고 물러날 것을 지속적으로 요구해왔다. 이번 결정은 이에 부응한 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "지난 8월 KB금융은 당국에 LIG손보 인수 승인을 신청했고, 이에 따라 금융감독원이 KB금융의 LIG손보 경영 능력이 있는지를 검사하고 있다. 금융감독원 결정을 토대로 금융위원회는 12월 24일 회의에서 LIG손보 인수 승인 여부를 결정할 계획"라고 밝혔다.

한편 "KB금융을 계속 업종 톱픽으로 제시한다. 실질적으로 윤종규 회장이 결정되었던 시점에 제시했던 논거와 결말, 지배구조로 인한 할인의 제거, 3Q까지 양호한 실적, 배당성향 전망 상향(20% --> 25%)의 요인이 주가의 리-레이팅으로 연결’을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가49,67659,00046,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141211매수(유지)59,000
20141126매수59,000
20141125매수59,000
20141027매수(유지)59,000
20141023매수(유지)49,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141211한국매수(유지)59,000
20141210대신매수(유지)50,000
20141210이트레이드매수(유지)48,000
20141125HMC매수50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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