증권사 추천주 종합(12월8일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(12월8일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
미디어플렉스 (086980)▶연초 상영 예정인 '강남 1970'은 국내 뿐만 아니라 중국 상영 예정으로, 내년 중국 진출 성공가능성 기대 / - 배급수수료와 투자지분 관리 등 안정적인 사업구조로의 변화 긍정적 및 내년 실적 개선세 두드러질 전망현대
l 동사는 영화 투자 및 배급을 주로 하고 있으며 내년 상반기에 기대작으로 주목받고 있는 '강남 1970'를 비롯 10편의 영화 배급이 예정되어 있음우리
l '강남 1970'은 국내 뿐만 아니라 중국상영도 예정되어 있어 내년 중국 진출에 대한 성공 가능성을 가늠해 볼 수 있을 것으로 판단. 특히 한중FTA타결로 저작권에 대한 보호가 더욱 강화되고, 합작영화에 대한 쿼터 불이익 또한 축소된 만큼 중국시장에서의 우호적인 여건을 기반으로 성공 가능성이 높을 것으로 기대
▶1월로 개봉이 연기된 ‘강남1970’을 포함한 내년 영화 라인업 감안시 최대 실적 예상삼성
▶NEW에 중국 자본이 투자되며 한국 영화산업에 대한 중국계 자본유입 가능성 증대
▶한중 합작 영화의 경우 중국 스크린 쿼터 규제가 없어 향후 중국 내 상영 편수 확대 기대
1. 3분기 실적은 '신의한수', '군도' 등이 반영되며 양호할 전망 / 2. 기대작인 '강남 1970'의 연기에 따른 실망감은 이미 주가에 반영되었다고 판단 / 3. 15년부터는 중국 사업을 본격적으로 진행할 예정이며 총 11개의 라인업 확보로 실적 성장 기대 흥국
▶국내 영화 배급사. 내년도 배급 라인업 감안 시 2015년 국내 실적 사상 최고치 기대IBK
▶내년은 중국진출의 원년이 될 것. 이를 기점으로 쇼박스라는 브랜드 글로벌화 될 것으로 기대
1. 3분기 실적은 '신의한수', '군도' 등이 반영되며 양호할 전망 / 2. 기대작인 '강남 1970'의 연기에 따른 실망감은 이미 주가에 반영되었다고 판단 / 3. 15년부터는 중국 사업을 본격적으로 진행할 예정이며 총 11개의 라인업 확보로 실적 성장 기대 KB
현대차 (005380)l 11월 동사의 글로벌 판매는 43만대(+4.3% y-y)로 양호한 성장세를 기록함. 최근 판매추이를 고려할 때 연초 제시했던 사업계획 판매량(490만대)을 무난히 넘어설 것으로 예상됨우리
l 중국, 인도 등 이머징 마켓 중심으로 양호한 가동률 추이가 유지되고 있고 최근 원달러 환율상승으로 수익성하락 위험도 경감되고 있어 자동차 업종에 적용되었던 과도한 Valuation 할인요인 완화 기대. 여기에 지난 3분기 실적 컨콜 당시 언급한 중간 배당 도입과 배당 성향 확대 가능성도 긍정적
▶ 14년 4분기부터 원화약세 효과 및 국내공장 가동률 증가를 통한 실적 개선 가능 전망신한
▶ 최근 과도한 주가 하락으로 인한 밸류에이션 매력과 주주 친화정책 확대에 따른 모멘텀 유효
▶자사주 매입 등 주주친화정책 강화를 통한 투자심리 회복 전망삼성
▶과도한 주가하락 대비 견조한 실적 전망으로 밸류에이션 메리트 부각
▶유가 하락 및 달러-원 환율 상승으로 주가 상승에 우호적 환경 예상/ 주주 환원 정책으로 배당 성향 증가 전망하나대투
▶GAP, A&F 등 미국 주요 캐쥬얼 브랜드 및 글로벌 SPA향 납품비중 확대와 수직계열화를 통한 원가절감 및 마진개선으로 미국시장 소비심리 개선에 따른 수혜 예상 / - 면화가격의 하락, 우호적인 환율 등 대외변수도 긍정적이며 베트남 공장의 안정적 생산으로 3분기에 이어 4분기에도 호실적 지속 전망현대
LG생활건강 (051900)▶국인 관광객 증가에 따른 면세 매출 호조와 방문판매 매출 증가로 화장품 부문의 2분기 실적은 개선세로 전환, 장기적인 이익 개선 시그널 확인한국투자
▶2분기 역성장을 기록한 음료사업은 가격 인상 효과가 반영되며 점진적인 실적 개선 예상
▶실적 부진, M&A 기대감 약화 등과 관련한 주가 선반영 과정은 일단락, 내수 회복 기대감이 확산되는 가운데 화장품 면세채널과 중국사업 정상화, 생활용품과 음료부문의 경쟁완화 등에 따른 하반기 수익성 개선을 주목할 필요
▶ 중국인의 선호도가 높은 한방 화장품을 중심으로 면세점 내 프레스티지 라인의 매출 고성장세 지속신한
▶ 상대적으로 취약한 중가 화장품 라인업을 강화하기 위해 차앤박 화장품을 인수해 중장기 성장 모멘텀 확보
▶면세 매출과 중국 현지 매출 동시 고성장 확인 - 주요 화장품 업체들과 밸류에이션 격차 축소 가능한화
SK하이닉스 (000660)l DRAM 산업의 제한적인 라인 증설과 서버, 모바일, 그래픽 등 수요확대로 인해 DRAM 고정가는 안정세를 지속. 이에 따른 4분기 안정적인 실적을 확보할 전망우리
l 또한, 아이폰6 및 6+ 등 애플수요의 견조한 확대와 OEM 수요 지속되고 있는 점도 긍정적. 양호한 현금흐름을 바탕으로 2014년 내에 순현금 상태로의 진입 전망
2014년 DRAM산업 공급업체들의 공급물량 제한적 증가 등으로 호조세 지속 예상유진투자
2014년 사상최대실적 예상
실적이 메모리반도체산업 호조를 바탕으로 크게 호전되면서 재무구조 대폭 개선
 경쟁사 DRAM 증설 확대에 따른 우려는 과도하다고 판단유안타
 견조한 PC 시장 2016년까지 지속 가능, DRAM 산업에 안정성과 성장성 동시에 부각
 PBR 1.9X 로 글로벌 Peer 대비 Valuation 매력도 상승
▶디램산업의 호황 지속 전망. 디랩 Big3의 공급증가율은 모두 비슷한 수준에서 유지중. 3사의 신규 캐파증설은 미세공정화 진행에 따른 캐파 자연 감소분을 보완하는 의미이며 수급 영향은 제한적일 것. - 디램 대비 낸드의 낮은 경쟁력 제고가 관건. 2015년 상반기 TLC, 하반기 3D 양산 본격화를 통해 낸드 수익성 제고 가능 예상 - 과거 경쟁사 대비 높은 밸류에이션을 적용 받았으나, 현재 역전된 상황. 순수 반도체 기업에 비해 밸류에이션을 20% 이상 할인 받는 중. 할인의 주요 원인은 상대적으로 낮은 낸드 수익성 때문임.한화




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