[테마포커스]자동차주 테마_전 종목 일제히 상승

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◆자동차주 테마 동향_전 종목 일제히 상승

이 시각 현재 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 934.97p로 전일보다 3.54% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 7.33% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대모비스, 현대차, 기아차가 각각 4.75%, 4.51%, 3.97% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

자동차주(지수:934.97 전일비:▲3.54%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대모비스253,500▲11,5004.8%255,642
현대차185,500▲8,0004.5%827,925
기아차57,600▲2,2004.0%1,087,871
쌍용차8,710▲800.9%211,015

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆자동차주 테마 동조화 분석_테마보다 종목별로 따로 움직여

자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
12/043(3.97)5(0.93)2(4.51)1(4.75)4(3.54)
11/245(-0.71)4(2.07)1(3.94)2(3.41)3(2.16)
11/104(1.87)1(3.24)2(2.78)5(0.42)3(2.06)
11/061(6.9)5(-0.84)2(4.97)4(3.22)3(3.56)
11/034(-5.57)1(-0.28)5(-5.88)3(-4)2(-3.95)
전체순위54123

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆자동차주 테마 종목 종합평가_현대차 2주간 11.1% 상승

전체적인 평가에서는 현대차가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대차(11.1%), 현대모비스(7.88%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대차(0.76), 현대모비스(0.72), 기아차(0.68)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대차(4.59), 현대모비스(3.3), 기아차(2.06)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
등락률2.855.4611.17.887.01
변동성1.393.672.422.391.44
위험도0.680.60.760.720.78
전체순위45123

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 


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