증권사 추천주 종합(12월1일) PartVII. 기관 수급이 강해지는 추천종목_대형주

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[기관 수급이 강해지는 추천종목_대형주 ]
(12월1일 기준)
순위종목명기관순매수강도주도수급주체추천증권사기관 특징 수급동향
1삼성전자(005930)197.4%기관현대, 대신, 우리, 한국 -기관 최근3일간 대량 순매수 발생(21.6만주)
증권업계 패러다임 변화를 주도 '- 동사는 차별화된 고객기반, 업계 최고의 자산관리 역량과 인프라를 바탕으로 시장의 패러다임을 선도하고 있는 리딩 증권사임. 더욱이 홀세일, IB본부 및 차별화된 상품개발 등을 통해 타사 대비 안정적이고 다변화된 수익 구조를 보유하고 있음. 2014년 1분기 기준 주식 위탁매매 시장점유율은 7.81%로 상위권, 아울러 전년 연간 7.49% 대비 시장점유율이 소폭 상승 중. '- 동사의 2014년 상반기 연결기준 영업이익은 447억원으로 전년(2013년4월~9월) 450억원과 비슷. 순이익은 467억원으로 전년 310억원 대비 큰폭 증가. 하반기에는 2분기 300여명 구조조정에 따른 판관비 감소, 삼성자산운용 지분 65.26% 매각이익이 반영될 예정이므로 순이익 개선 추세는 지속될 전망. 다만 증권업의 특성상 시장 환경에 따른 영향을 받을 수 밖에 없기 때문에 환경 변화시 수익의 변동이 얼마나 발생할지가 관건이 될 전망
2KT&G(033780)95.7%기관현대, 삼성 -기관 4일 연속 순매수(+204411주) -기관 전체거래량 비중 큰폭 확대 -기관 수급이평선 정배열 추세진행중
- 양호한 4분기 내수 및 수출 판매 전망에 높은 실적 가시성 지속- 배당수익률이 3.4% 수준으로 연말 배당 메리트 부각
3삼성화재(000810)92.6%외국인현대, 한국 -기관 6일 연속 순매수(+145105주) -기관 수급이평선 정배열 추세진행중
- 중국경기 회복 지연으로 인한 성수기 효과 부재로 3분기 실적이 시장 기대치를 하회함에 따라 실망 매물이 급격히 출회되며 주가가 2011년 이후 이익 감소기의 PER 밴드 하단을 이탈- 전지사업부문의 이익 증가와 정보전자소재부문의 실적 개선 기대는 여전히 유효- 2015년 이익 회복, 증설에 따른 원가 경쟁력 강화, 중대형 전지의 성장 가치 등의 감안하면 밸류에이션 매력 부각 가능성 상존
4현대차(005380)82.3%기관신한, 삼성 -기관 5일 연속 순매수(+456768주) -기관 수급이평선 역배열 추세진행중
견조한 실적 유지 '- 동사는 화장품 및 생활용품, 식품의 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 사업부문으로 크게 화장품(기초, 메이크업 외 기타), MC&S 사업부문으로 구분되어 있음. 매출 비중은 8 : 2를 나타냄. 화장품시장 점유율은 2012년말 기준 31.6%를 차지함. 동사의 주요 상표 중 하나인 설화수는 2011년 본격적으로 중국에 진출함. 중국 시장에서의 판매호조에 힘입어 매출 성장을 달성함. 해외 채널 확장과 성장 모멘텀이 강화될 것으로 기대됨. '- 동사의 2014년 상반기 연결기준 매출액은 1조 8,985.3억원을 달성하며, 전년 대비 18.5% 성장함. 외형신장 대비 마케팅 및 수수료 증가의 영향으로 판관비가 17.3% 증가하였으나, 영업이익은 3,267.9억원, 당기순이익 2,357억원을 기록하여 견조한 실적을 유지함. 설화수를 비롯한 고가라인의 성공적인 런칭과 백화점 및 면세점 등 프리미엄 유통채널의 점유율 확대와, 아리따움을 통한 중저가라인의 판매 확대 등 성장세를 지속하고 있음.
5현대모비스(012330)71%기관대신 -기관 2일 연속 순매수(+137136주) -기관 지분율이평선 단기 골든크로스 발생 -기관 수급이평선 정배열 추세진행중
- 완성차의 2015년 경영환경은 만만치 않지만 현 주가에서는 긍정적 접근 필요 - 4분기 실적도 양호할 것으로 예상(원화 약세 전환, 엔화 절하 당분간 마무리, 금융위기 이후 PER, PBR 밴드 하단 위치)




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