[투데이리포트]한진칼, "주당 NAV는 증가..."매수(신규)_대신

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대신증권은 28일 한진칼(180640)에 대해 "주당 NAV는 증가한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진칼(180640)에 대해 "순환출자 해소를 위한 향후 시나리오는 정석기업 합병 후 상호출자 해소, 한진의 분할 후 한진칼-정석기업-한진(H.C)의 합병. 합병이 진행될 때마다 한진칼 주당 NAV는 상승한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사 주가가 하락할수록 대주주의 지분율이 확대되기는 하나 합병은 주주총회 특별결의사항이므로, 의도된 주가하락 발생 가능성은 낮다. 펀더멘털에 기반한 시장 선호도 지속될 것. 지분율 확대를 위해서는 한진 주가 상승을 통한 정석기업가치 제고 노력이 수반될 것"라고 밝혔다.

한편 "합병은 주총 특별결의사항(참석의결권 2/3 이상의 찬성 필요). 주가 하락이 나타난 뒤 합병 주총이 열릴경우 반대 반대매수청구권 가격이 시가를 상회, 반대주주 증가로 합병 무산될 가능성도 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가35,60038,00034,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141128매수(신규)36,000
20140522매수(유지)33,000
20140520매수(신규)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141128대신매수(신규)36,000
20141125하이매수(유지)38,000
20141110LIG매수(유지)34,000
20141110KTB매수34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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