[투데이리포트]삼성전자, "이건희 회장 부재 ..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "이건희 회장 부재 가운데 이재용 부회장의 결정이라는 사실에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 김지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이번 자사주 매입이 시사하는 바는 이재용 부회장의 실질적인 삼성 그룹 최고 경영자로서의 존재감이다. 특히 삼성 그룹 차원의 중대 의사 결정이 이재용 부회장의 리더쉽으로 이루어졌다는 점과 그 가운데 주주환원정책 확대가 포함되었다는 점을 주목해야 한다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "궁극적으로 이재용 부회장의 삼성 그룹 승계에 결부되는 막대한 세금을 해결하기 위해서는 승계 재원, 바로 향후 배당 수입을 확대할 수 있는 지배구조의 변화가 필요하다는 점이다. 바야흐로 실질적인 삼성그룹 오너로서의 이재용 부회장과 삼성전자의 투자자 또는 주주이해관계가 일치하는 부분"라고 밝혔다.

한편 "금번 삼성전자의 자기주식 지분 각각 1.1% 매입 결정은 글쓴이의 기존 시나리오에 부합하는 결정이며 향후 삼성전자의 (삼성생명 보유 삼성전자 지분 문제 해결 이후) 인적 분할시 지주회사와 사업자회사의 자산 분할 비율에 따라 추가적인 자사주 매입이 필요할 지 여부가 결정될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 2,200,000원까지 높아졌다가 2014년11월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,550,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가1,468,0771,650,0001,280,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141127매수1,550,000
20141124매수(하향)1,550,000
20141103STRONG BUY2,200,000
20140826STRONG BUY2,200,000
20140804STRONG BUY(MAINTAIN)2,200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141127이트레이드매수1,550,000
20141127우리매수(유지)1,500,000
20141127BS증권매수(유지)1,450,000
20141127신한금융투자매수(유지)1,400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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