[종목현미경]KB금융_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.01%
- 증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.42%, 외국인 53.99%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 39,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

27일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 39,050원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 7.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신한지주 1위 2.3% 3위 -3.5% 3위 -1.5
삼성생명 2위 2.1% 1위 12.2% 2위 5.7
하나금융지주 3위 1.6% 5위 -9.2% 5위 -5.7
KB금융 4위 1.5% 4위 -7.8% 4위 -5.1
삼성화재 5위 1.2% 2위 8.0% 1위 6.6
코스피 - 0.5% - 1.3% - 2.6
금융업 - 0.6% - -1.2% - -2.4

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.01%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.01% 하락하고 있다.
삼성생명
124,500원 ▲3000(+2.47%) 하나금융지주
34,100원 ▼250(-0.73%)
신한지주
49,600원 ▼400(-0.80%) 삼성화재
311,500원 ▼1000(-0.32%)

증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 53,100원이다. 현재 주가는 39,050원으로 14,050원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 이철호, 김서윤 에널리스트가 " 2015년은 10년만의 리레이팅 시기, 10월의 회장 추천 결과는 초기 우려와 달리 시장 기대에 부합하는 인물로 결정됐고, 곧이어 발표된 3분기 실적은 시장 기대를 상회했다. 2기 경제팀이 추진하는 내수 활성화 정책이 리테일 비중이 높은 동사에 우호적으로 작동할 것이라는 기대를 품기에 충분했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 59,000원을 제시했고, 대신증권의 최정욱, 박찬주 에널리스트가 " 상대적으로 더 좋아질 일만 남았다, 금리 인하에 따른 마진 압박으로 은행주 전반적인 투자심리가 약화되고 있지만 견조한 자본비율에 따른 성장 여력 및 배당 여력 확보, 여기에 지배구조 개선 기대감도 높다는 점에서 상대적으로 타행대비 더 좋아질 일만 남았다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,769,155주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 790,140주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 979,015주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.42%, 외국인 53.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.42%를 보였으며 개인은 17.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.32%로 가장 높았고, 기관이 25.91%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 39,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,100원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 39,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 윤종규 신규선임 (2014년 11월 21일)


[포인트검색]
11월24일 :(주)KB금융지주 감사ㆍ감사위원회위원중도퇴임
11월21일 :(주)KB금융지주 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
11월21일 :(주)KB금융지주 임시주주총회 결과
11월21일 :(주)KB금융지주 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)

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