[투데이리포트]원익IPS, "4분기 서프라이즈와..."매수(유지)_동부

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동부증권은 25일 원익IPS(030530)에 대해 "4분기 서프라이즈와 먹을 것 많은 15년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 원익IPS(030530)에 대해 "4분기는 3분기보다 연결기준 매출액이 55.0% 증가한 1,896억원, 영업이익은 106.6% 증가한 362억원을 시현할 것으로 예상되는데, 이는 삼성전자의 17라인 DRAM 증설 관련 수주 및 추가적인 3D NAND 증설에 따른 장비수주로 인한 것"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "타 전공정 업체와 대비되는 차별적인 수혜는 15년에도 지속될 것으로 예상되는데, 이는 고객사에 신규 공정 장비가 진입되는 점, 삼성전자의 3D NAND 관련 투자가 안정적으로 이뤄지는 점, 14nm FinFET 공정 개발 및 투자가 순조롭게 진행되는 점 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기 실적의 퀀텀점프와 15년 확장된 이익 포트폴리오의 가시성이 높아진 현 상황은 펀더먼털의 강화 요인이다. 15년 지배주주 EPS 가정을 12% 상향함과 동시에 글로벌 경쟁업체 15년 평균 P/E 15.5배를 적용하여 목표주가를 17,000원으로 상향한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가16,82519,00015,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141125매수(유지)17,000
20141001매수(유지)14,000
20140731매수(신규)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141125동부매수(유지)17,000
20141118리딩매수(신규)19,000
20141117유진매수(유지)17,000
20141111교보매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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