[투데이리포트]에스엠, "지나간 악재는 잊고..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 24일 에스엠(041510)에 대해 "지나간 악재는 잊고 다가올 호재를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사의 4분기 별도기준 예상 매출액과 영업이익은 512억원(YoY -0.2%), 82억원(YoY -36.2%, OPM +16%)으로 3분기와 비슷할 것으로 예상된다. 일본공연은 동방신기와 SM TOWN 공연 77만명, 일본 외 공연은 15회가 인식될 전망이다. 12월 20일 개장하는 코엑스 ‘SM TOWN’ 에서 MD상품 매출 증가와 10월부터 일매출이 증가한 모바일게임의 이익 기여도 기대된다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 전년동기대비 7%p 하락했는데, 이는 일본 엔화약세에 따라 수익성이 높은 일본매출규모가 감소했고, 사옥이전으로 인한 임차료 증가(22억원, YoY +10억원) 및 걸그룹 ‘레드벨벳’ 데뷔에 따른 마케팅비 증가 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가50,66756,00045,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141124매수(유지)56,000
20140901매수(유지)56,000
20140624매수(유지)56,000
20140602매수(유지)56,000
20140303매수(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141124아이엠매수(유지)56,000
20141124신한금융투자매수(유지)50,000
20141124SK매수(유지)45,000
20141124대우매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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