[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 실적 개선을..."매수(유지)_대신

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대신증권은 24일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 실적 개선을 통해 이익 성장 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 증권/자산운용/저축은행/PEF등 다양한 금융상품 솔루션을 보유하고 있으며, 자회사들의 고객 예탁자산 증가와 함께 이익 성장이 나타나고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "연결기준 3분기 순이익은 788억원으로 전분기대비 35.9% 증가하였는데, 연결자회사인 한국투자신탁운용과 한국밸류자산운용의 이익 증가가 원인. 한국투자신탁운용의 3분기 순이익은 67억원으로 전분기대비 소폭 증가하였고 한국밸류자산운용의 순이익은 48억원으로 전분기대비 54.8% 급증하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사 목표주가를 상향하는 이유는 보유 자산운용사의 AUM 증가에 따른 이익 성장이 우리의 예상을 초과하여 시현되고 있으며, 2015년 BPS 및 ELS를 목표주가 산출에 적용하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가64,80070,00059,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141124매수(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141124대신매수(유지)65,000
20141120유안타매수(유지)60,000
20141120대우매수(유지)70,000
20141119삼성매수65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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