[투데이리포트]코리안리, "S&P 신용등급 상..."매수(상향)_메리츠

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메리츠증권은 24일 코리안리(003690)에 대해 "S&P 신용등급 상향으로 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

메리츠증권 윤제민, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 코리안리(003690)에 대해 "당사는 코리안리의 신용등급 상향이 향후 펀더멘털 개선을 가져올 수 있는 중요한 이벤트라고 판단한다. 동사가 그동안 참여하지 못했던 해외 우량 물건에 대한 신규 개척이 가능해지면서 해외 매출 비중이 태국 홍수 이후 정체 국면에서 벗어나 과거보다 빠른 속도로 확대될 것이라는 점을 주목해야 한다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "2014년 실적이 당초 기대에 미치지 못한 관계로 2014년 순이익은 감익이 불가피 할 것으로 전망한다. 그러나 내년부터는 수재 포트폴리오 개선 효과, 자산운용 전략 변화 등으로 실적 개선이 기대되고, 신용등급 상향에 따른 효과도 실적에 점차 반영될 것"라고 밝혔다.

한편 "FY14 배당수익률은 2.4%, 주당배당금은 260원을 예상한다. ‘보험사 재무건전성 선진화 로드맵’ 발표로 보험사들의 배당성향 확대 가능성이 높아졌다는 점을 고려하면 배당수익률은 전년보다 늘어날 가능성이 높은 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가15,25016,00014,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141124매수(상향)15,500
20141103매수13,000
20141103매수13,000
20140930매수13,000
20140902매수13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141124메리츠매수(상향)15,500
20141103현대매수(유지)16,000
20141103신한금융투자매수(유지)14,500
20140930KB매수15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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