[투데이리포트]대한항공, "우호적 매크로 환경..."매수(유지)_하이

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하이증권은 18일 대한항공(003490)에 대해 "우호적 매크로 환경이 실적 개선을 이끌 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다.

하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 대한항공(003490)에 대해 "국제유가는 중국의 성장률 하락과 유럽의 경기침체로 증가율이 하락하는 반면 공급은 비전통방식의 에너지원 개발로 지속 증가하고 있다. 이에 따라 국제유가는 2015년 하향 안정화될 것으로 예상되며 이는 동사의 실적 개선을 이끌 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사 주가에 지대한 영향을 미치는 항공화물 사업도 2015년 완만한 성장세를 이어나갈 것이다. 동사의 항공화물 물동량 증가율에 중요한 영향을 미치는 중국경제가 완만한 성장을 지속할 것으로 예상되기 때문이다. 항공우주사업부 특성상 장기계약 기반의 매출 비중이 높아 2015년에도 안정적인 외형 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "유가 하락이 실적 개선을 앞에서 끌고 항공화물사업부와 항공우주사업부가 뒤에서 미는 2015년을 예상한다. 영업비용에서 유류비가 차지하는 비중이 38%로 높아 2015년에는 2014년 대비 영업이익이 약 96.6% 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가47,64356,00043,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141118매수(유지)47,000
20141016매수(유지)47,000
20140825매수(유지)43,000
20140801매수(유지)43,000
20140703매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141118하이매수(유지)47,000
20141111신한금융투자매수(유지)52,000
20141111KB매수47,000
20141111교보매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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